| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 21’165.71 CHF | -161.81 CHF | -0.76 % |
|---|
| Vortag | 21’327.52 CHF | Datum | 16.07.2026 |
ENETIA Energy Infrastructure IB CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43895949 |
| ISIN | CH0438959493 |
| Name | ENETIA Energy Infrastructure IB CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | De Pury Pictet Turrettini & Cie |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Kategorie | Branchen: Versorger |
| Währung | CHF |
| Volumen | 309’364’185.33 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Christian Roessing, Andreas Schneller |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ENETIA Energy Infrastructure IB CHF Fonds: ENETIA Energy Infrastructure IB CHF Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: ENETIA Energy Infrastructure IB CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.25 | |
| Performance 2 Jahre | 25.19 | |
| Performance 3 Jahre | 29.83 | |
| Performance 5 Jahre | 35.32 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.61 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10’000’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | De Pury Pictet Turrettini & Cie SA |
| Postfach | Niederdorfstrasse 88, CH-8001 Zürich |
| PLZ | |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 43 466 77 34 |
| Fax | +41 43 466 77 31 |
| URL | http://www.ppt.ch |