| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.37 EUR | -0.06 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 101.43 EUR | Datum | 28.11.2024 |
ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A23TX9 |
| Name | ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 17’489’314.47 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | Mag. Roman Swaton |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds: Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return).
Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in
- Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder
- Derivative Instrumente und/oder
- Sichteinlagen oder kündbare Einlagen
investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.21 | |
| Performance 2 Jahre | 18.05 | |
| Performance 3 Jahre | 4.12 | |
| Performance 5 Jahre | 0.13 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |