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Nettoinventarwert (NAV)

102.16 EUR 0.05 EUR 0.05 %
Vortag 102.11 EUR Datum 06.07.2020

Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0924045361
Name Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.07.2014
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 45’597’311.62
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Sub-Fund will mainly invest corporate bonds according to the principle of risk diversification. Such bonds may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may also invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS, CoCos, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds

Performance 1 Jahr
-1.16
Performance 2 Jahre
1.15
Performance 3 Jahre
-3.56
Performance 5 Jahre
2.00
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.duemmesicav.com