Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.16 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
---|
Vortag | 102.11 EUR | Datum | 06.07.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0924045361 |
Name | Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.07.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 45’597’311.62 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Jean-Baptiste Oudot |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the Euro bond market. The Sub-Fund will mainly invest corporate bonds according to the principle of risk diversification. Such bonds may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may also invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS, CoCos, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus Z Dist Fonds
Performance 1 Jahr | -1.16 | |
Performance 2 Jahre | 1.15 | |
Performance 3 Jahre | -3.56 | |
Performance 5 Jahre | 2.00 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediobanca Management Company SA |
Postfach | 2, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.duemmesicav.com |