Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.85 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 101.89 EUR | Datum | 24.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 50781610 |
ISIN | LU1961029904 |
Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG Z EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.06.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 185’774’674.63 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Naseddu |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG Z EUR Accumulation Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in government bonds and money market instruments issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any local currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG Z EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 2.75 | |
Performance 2 Jahre | 3.58 | |
Performance 3 Jahre | 11.07 | |
Performance 5 Jahre | 2.57 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’798’004.22 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Eurizon Capital S.A. |
Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
PLZ | L -1930 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 352494930303 |
Fax | |
URL | http://www.eurizoncapital.lu |