Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds 1109779 / LU0114030777
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 133.42 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 133.41 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1109779 |
| ISIN | LU0114030777 |
| Name | Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.01.2001 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 132’652’650.70 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds: Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.35 | |
| Performance 2 Jahre | -3.49 | |
| Performance 3 Jahre | 0.64 | |
| Performance 5 Jahre | -30.37 | |
| Performance 10 Jahre | -28.58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’112.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |