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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc Fonds LU0617482376

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Nettoinventarwert (NAV)

157.71 EUR 0.32 EUR 0.20 %
Vortag 157.39 EUR Datum 25.11.2024

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0617482376
Name European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.04.2011
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 6’017’308’922.91
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Gaurav Chatley
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.

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Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.01
Performance 2 Jahre
12.90
Performance 3 Jahre
-1.00
Performance 5 Jahre
4.60
Performance 10 Jahre
22.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mandg.com