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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) AUD Hedged N Fonds 57944278 / IE00BMW4XW63

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Nettoinventarwert (NAV)

7.62 AUD 0.03 AUD 0.39 %
Vortag 7.59 AUD Datum 19.11.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) AUD Hedged N Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57944278
ISIN IE00BMW4XW63
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) AUD Hedged N Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.10.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Volumen 1’205’780’396.14
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) AUD Hedged N Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) AUD Hedged N Fonds

Performance 1 Jahr
7.66
Performance 2 Jahre
9.80
Performance 3 Jahre
-7.38
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 849.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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