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Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Income Fonds 112678842 / LU2365112601

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Nettoinventarwert (NAV)

78.75 CHF -0.06 CHF -0.08 %
Vortag 78.81 CHF Datum 19.12.2024

Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112678842
ISIN LU2365112601
Name Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Income Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Volumen 434’458’761.51
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Income Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

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Fonds Performance: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged) CHF Income Fonds

Performance 1 Jahr
5.49
Performance 2 Jahre
9.01
Performance 3 Jahre
-8.57
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com