| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.24 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 102.23 USD | Datum | 28.05.2025 |
Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112634379 |
| ISIN | LU2365111116 |
| Name | Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 404’220’555.33 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 27.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.06 | |
| Performance 2 Jahre | 18.64 | |
| Performance 3 Jahre | 20.95 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |