Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9’905.02 EUR | 5.04 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 9’899.98 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 114146833 |
ISIN | LU2397253688 |
Name | Focused SICAV High Grade Bond EUR U-X-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.11.2021 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 563’721’167.82 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Bond EUR U-X-acc Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.
Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Bond EUR U-X-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.14 | |
Performance 2 Jahre | 5.87 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds | 5.16 | |
HYPO Mündel Fonds T Fonds | 5.17 | |
HYPO Mündel Fonds A Fonds | 5.22 | |
BLK Zins Aktiv Fonds | 5.23 | |
Albemarle Euro Bond A Fonds | 5.26 |