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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Acc EUR Fonds 2085068 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.91 9.48 6.82 1131.47
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund Z Inc EUR Fonds 12876628 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.91 9.49 6.82 1131.47
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc EUR Fonds 26552759 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 4.78 5.90 0.64 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund A Acc HGD SEK Fonds 36936057 abrdn Investments Luxembourg S.A. SEK 4.41 5.65 0.83 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Acc EUR Fonds 39544560 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.31 7.49 3.19 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Acc HGD CHF Fonds 31058270 abrdn Investments Luxembourg S.A. CHF 2.52 1.12 -3.72 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund B Inc HGD GBP Fonds 55960096 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.94 10.36 - 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR Fonds 19785371 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.40 7.78 3.65 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc HGD NOK Fonds 43963645 abrdn Investments Luxembourg S.A. NOK 6.68 -76.87 -77.41 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR Fonds 23207623 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.40 7.78 3.65 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund K Acc EUR Fonds 41987848 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.79 8.98 5.59 1724.26
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund T Acc EUR Fonds 59804039 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 5.71 31.08 - 1724.26
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc EUR Fonds 3625630 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 6.90 12.88 50.86 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc GBP Fonds 4379510 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 5.14 12.75 42.91 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc Hedged USD Fonds 33077349 abrdn Investments Luxembourg S.A. USD 8.62 21.26 66.15 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc SEK Fonds 30610076 abrdn Investments Luxembourg S.A. SEK 0.23 18.19 54.10 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Acc USD Fonds abrdn Investments Luxembourg S.A. USD - - - 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund A Inc EUR Fonds 24161466 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 6.90 12.87 50.85 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund B Acc EUR Fonds 31350949 abrdn Investments Luxembourg S.A. EUR 7.86 15.88 57.52 835.32
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund B Acc GBP Fonds 33077993 abrdn Investments Luxembourg S.A. GBP 6.08 15.64 49.20 835.32