|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
|
23870076
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
CAD
|
17.41
|
7.17
|
30.36
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
|
23870091
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
16.35
|
2.38
|
24.19
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD GBP H Inc Fonds
|
23878356
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
17.86
|
6.19
|
28.61
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD HKD Inc Fonds
|
24531008
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
18.35
|
10.39
|
38.47
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD SGD H Inc Fonds
|
23873144
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
1.03
|
25.01
|
26.02
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
18.48
|
10.49
|
39.25
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
21.41
|
19.21
|
57.85
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
3243585
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
17.27
|
7.22
|
32.53
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
2605275
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
17.27
|
7.22
|
32.53
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
1230239
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
17.27
|
7.22
|
32.53
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
3243593
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
17.97
|
9.02
|
36.16
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
1256342
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
17.97
|
9.02
|
36.16
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
2605279
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
17.97
|
9.02
|
36.16
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
3053666
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.44
|
13.15
|
44.93
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.44
|
13.15
|
44.93
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
19.44
|
13.15
|
44.93
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I GBP Acc Fonds
|
116848819
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
18.14
|
-
|
-
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605284
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.54
|
16.21
|
51.69
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605293
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.54
|
16.21
|
51.69
|
405.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605287
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
20.54
|
16.21
|
51.69
|
405.91
|
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