|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.99
|
68.29
|
57.45
|
650.12
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
18.87
|
56.80
|
62.22
|
650.12
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I GBP Acc Fonds
|
116848819
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
23.00
|
54.15
|
-
|
650.12
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I SGD Acc Fonds
|
3053666
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
21.82
|
61.38
|
50.50
|
650.12
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605293
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.11
|
72.78
|
64.55
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605287
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.11
|
72.78
|
64.55
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605284
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.11
|
72.78
|
64.55
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S GBP H Acc Fonds
|
29645025
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
27.12
|
69.30
|
56.62
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 AUD H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
25.41
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2053297
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.19
|
69.17
|
58.87
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2605311
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.19
|
69.17
|
58.87
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2605299
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.19
|
69.17
|
58.87
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 EUR HP Acc Fonds
|
126390446
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
24.36
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 GBP HP Acc Fonds
|
126390256
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
26.72
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio SD USD Inc Fonds
|
24360767
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.09
|
72.75
|
64.52
|
338.07
|
|
AB SICAV I - India Growth A EUR Acc Fonds
|
10279253
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-14.90
|
12.91
|
12.74
|
92.74
|
|
AB SICAV I - India Growth A HKD Acc Fonds
|
11245953
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
-8.37
|
20.97
|
10.47
|
92.74
|
|
AB SICAV I - India Growth AX EUR Acc Fonds
|
2582023
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-14.72
|
13.59
|
13.88
|
92.74
|
|
AB SICAV I - India Growth BX EUR Acc Fonds
|
2812134
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-15.57
|
10.23
|
8.33
|
92.74
|
|
AB SICAV I - India Growth I EUR Acc Fonds
|
2599874
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-14.22
|
15.64
|
17.35
|
92.74
|
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