|
Allianz India Equity WT USD Fonds
|
135073030
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
166.99
|
|
Allianz India Equity WT2 EUR Fonds
|
135071837
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
166.99
|
|
Allianz Informationstechnologie - P - EUR Fonds
|
41767705
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
41.31
|
34.69
|
157.04
|
340.49
|
|
Allianz Informationstechnologie A EUR Fonds
|
329751
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
40.11
|
31.29
|
146.35
|
340.49
|
|
Allianz Interglobal A EUR Fonds
|
329747
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.35
|
6.95
|
47.45
|
1894.09
|
|
Allianz Interglobal AT EUR Fonds
|
29060614
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
10.35
|
6.98
|
47.50
|
1894.09
|
|
Allianz Interglobal IT EUR Fonds
|
54661624
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.44
|
10.16
|
54.69
|
1894.09
|
|
Allianz Interglobal P EUR Fonds
|
23807116
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.42
|
10.10
|
54.75
|
1894.09
|
|
Allianz Interglobal P12 EUR Fonds
|
137217461
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1894.09
|
|
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR Fonds
|
329742
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
5.33
|
-7.60
|
-6.06
|
356.83
|
|
Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR Fonds
|
30189560
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
5.82
|
-6.32
|
-3.95
|
356.83
|
|
Allianz Japan Equity AT (JPY) Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
JPY
|
-
|
-
|
-
|
337.06
|
|
Allianz Japan Smaller Companies Equity A EUR Fonds
|
46384499
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
13.57
|
-1.97
|
5.50
|
54.83
|
|
Allianz Japan Smaller Companies Equity WT JPY Fonds
|
135966766
|
Allianz Global Investors GmbH
|
JPY
|
-
|
-
|
-
|
54.83
|
|
Allianz Japan Smaller Companies Equity WT9 USD Fonds
|
48278149
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.99
|
-5.00
|
6.86
|
54.83
|
|
Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds
|
711575
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.62
|
2.95
|
2.80
|
107.54
|
|
Allianz Money Market US $ A USD Fonds
|
358042
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.07
|
10.17
|
10.24
|
16.82
|
|
Allianz Money Market US $ AT USD Fonds
|
46794531
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.08
|
10.17
|
10.25
|
16.82
|
|
Allianz Money Market US $ WT USD Fonds
|
34886823
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.50
|
11.53
|
12.52
|
16.82
|
|
Allianz Money Market US $ WT9 USD Fonds
|
127389309
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
5.46
|
-
|
-
|
16.82
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