|
CONVEST 21 VL A (EUR) Fonds
|
437180
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.25
|
25.98
|
77.05
|
329.58
|
|
Concentra A EUR Fonds
|
329740
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
16.63
|
31.80
|
54.42
|
1983.42
|
|
Concentra IT EUR Fonds
|
18310742
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.64
|
35.24
|
61.14
|
1983.42
|
|
Concentra P EUR Fonds
|
23807386
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
17.63
|
35.20
|
61.09
|
1948.79
|
|
Dynamic Fixed Income Fund A EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
3.38
|
|
Dynamic Fixed Income Fund P EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
3.38
|
|
Fondak - A20 EUR Fonds
|
39218958
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.69
|
22.06
|
43.65
|
1845.37
|
|
Fondak A EUR Fonds
|
322378
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.30
|
21.18
|
41.99
|
1845.37
|
|
Fondak I EUR Fonds
|
3142007
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.25
|
23.10
|
46.72
|
1845.37
|
|
Fondak I20 EUR Fonds
|
39218963
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.63
|
23.97
|
48.41
|
1845.37
|
|
Fondak P EUR Fonds
|
3016733
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.97
|
22.53
|
45.31
|
1845.37
|
|
Fondis A EUR Fonds
|
322379
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
6.35
|
26.41
|
78.72
|
171.04
|
|
Fondra A EUR Fonds
|
322380
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
7.24
|
9.66
|
13.47
|
94.12
|
|
Industria A EUR Fonds
|
329745
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-1.94
|
13.12
|
63.42
|
1460.76
|
|
Industria P EUR Fonds
|
12085214
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-1.18
|
15.75
|
68.74
|
1460.76
|
|
Kapital Plus A EUR Fonds
|
234381
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.12
|
2.73
|
7.99
|
2459.16
|
|
Kapital Plus I EUR Fonds
|
24775105
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.63
|
4.32
|
10.78
|
2459.16
|
|
Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR Fonds
|
51744142
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-0.42
|
1.07
|
5.09
|
2548.63
|
|
Kapital Plus P EUR Fonds
|
30190749
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.63
|
4.32
|
10.78
|
2548.63
|
|
Kapital Plus P12 (EUR) Fonds
|
137217531
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
0.13
|
3.80
|
10.23
|
2459.16
|
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