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BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class Bo Shares USD Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 8.10 - - 97.69
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares CHF Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 2.88 - - 97.69
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares EUR Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 5.13 - - 97.69
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares USD Accumulated Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 7.00 - - 97.69
BlueOrchard Impact Credit SA SICAV-RAIF Class S Early Bird Shares USD Fonds BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 7.22 - - 97.69
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF Hedged Fonds 32308500 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 1.19 5.05 6.77 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR Hedged Fonds 32308495 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 3.52 12.76 16.63 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged Fonds 32308509 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. GBP 5.38 18.56 26.40 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Fonds 32308494 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 5.32 18.95 27.90 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund F EUR Hedged Fonds 48217330 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 3.54 12.82 16.75 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund H EUR Hedged Fonds 40220873 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 4.18 14.64 19.78 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund H SEK Hedged Fonds 40220870 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. SEK 3.94 14.06 20.23 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund H USD Fonds 40220867 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 6.00 20.94 31.36 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF Fonds 22389467 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 1.50 6.02 8.41 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund I Dis USD Fonds 115026165 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD -1.03 0.58 - 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR Fonds 22389468 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 3.83 13.79 18.41 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund I USD Fonds 22388751 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. USD 5.64 20.04 29.86 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF Fonds 24708679 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. CHF 1.30 5.38 7.32 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR Fonds 24708690 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. EUR 3.62 13.10 17.22 2924.92
BlueOrchard Microfinance Fund N SEK Hedged Fonds 110724901 BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. SEK 3.38 12.53 17.66 2924.92