|
DZPB Fund Selection II B Fonds
|
3951715
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.67
|
22.66
|
15.42
|
59.38
|
|
DZPB II - FLEX 1 A Fonds
|
24986450
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 B Fonds
|
24986459
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
4.25
|
10.57
|
-2.13
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 1 C Fonds
|
24986462
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.37
|
14.17
|
3.30
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 1 D Fonds
|
24986477
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.59
|
14.88
|
4.34
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 1 E Fonds
|
24986480
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.17
|
13.50
|
2.24
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 1 F Fonds
|
24986485
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.07
|
16.44
|
6.70
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 1 G Fonds
|
24986489
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.33
|
17.33
|
8.06
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 1 H Fonds
|
42257620
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 I Fonds
|
42257623
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.77
|
15.40
|
5.43
|
158.32
|
|
DZPB II - FLEX 2 A Fonds
|
24987089
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1242.71
|
|
DZPB II - FLEX 2 B Fonds
|
24987221
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.64
|
18.99
|
12.10
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 C Fonds
|
24987272
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.73
|
22.70
|
18.00
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 D Fonds
|
24987274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.95
|
23.46
|
19.21
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 E Fonds
|
24987278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.45
|
21.76
|
16.50
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 F Fonds
|
24987279
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.50
|
25.33
|
22.22
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 G Fonds
|
24987287
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.76
|
26.27
|
23.77
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 H Fonds
|
42257624
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
9.29
|
28.13
|
26.83
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 2 I Fonds
|
42257639
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.22
|
24.38
|
20.67
|
1230.25
|
|
DZPB II - FLEX 3 A Fonds
|
24987802
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|