|
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
|
52561087
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
40.80
|
51.63
|
13.55
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H Fonds
|
52560918
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
33.15
|
28.25
|
-11.02
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H Fonds
|
52560920
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
35.91
|
36.99
|
-4.03
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds
|
52560865
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
39.54
|
47.02
|
7.71
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H Fonds
|
52561032
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
34.05
|
31.35
|
-7.28
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H Fonds
|
52561033
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
36.84
|
40.31
|
0.02
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
|
52561031
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
40.51
|
50.60
|
12.24
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H Fonds
|
52561085
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
36.85
|
40.44
|
0.16
|
315.79
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD Fonds
|
52561080
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
40.51
|
50.61
|
12.25
|
315.79
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