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AWI Fonds IV - AWI Global Quality Bond Fund A USD Accumulation Fonds 145147407 Eric Sturdza Asset Management S.A. USD - - - 23.35
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 42.14 99.67 - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H Fonds 21115337 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 45.26 112.00 - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH Fonds 10677398 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 43.47 99.01 215.38 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY Fonds 10805332 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 16.95 103.18 76.07 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 43.22 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H Fonds 21076000 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 46.34 116.65 250.98 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B GBP Fonds 23687098 Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP -21.74 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH Fonds 21115328 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 44.72 103.01 225.41 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. USD 49.05 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH Fonds 10668517 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 43.86 99.83 217.44 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 46.07 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP 34.40 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 45.59 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 47.07 - - 296.64
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF H Fonds 20458045 Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 6.88 17.67 5.78 83.22
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH Fonds 11877175 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 9.56 26.88 16.15 83.22
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD Fonds 25487018 Eric Sturdza Asset Management S.A. USD 4.66 36.46 39.84 83.29
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF H Fonds 20458142 Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 7.56 19.90 8.74 83.22
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR UH Fonds 20348293 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 10.22 29.18 19.69 83.22