|
Quasar Emerging Markets Bond Fund B USD DISTR Fonds
|
|
Lemanik Asset Management S.A.
|
USD
|
10.98
|
32.70
|
0.51
|
86.17
|
|
Quasar Emerging Markets Bond Fund Coupon USD Fonds
|
26114453
|
Lemanik Asset Management S.A.
|
USD
|
10.98
|
32.70
|
1.00
|
86.17
|
|
Tiger Fund - Tiger Value Fund EUR A Fonds
|
4891504
|
Lemanik Asset Management S.A.
|
EUR
|
13.15
|
19.12
|
47.97
|
157.51
|
|
Tiger Fund - Tiger Value Fund EUR B Fonds
|
4891544
|
Lemanik Asset Management S.A.
|
EUR
|
14.16
|
21.95
|
54.94
|
157.51
|
|
Tiger Fund - Tiger Value Fund USD U Fonds
|
37715057
|
Lemanik Asset Management S.A.
|
USD
|
14.84
|
24.91
|
58.72
|
157.51
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