|
Aescap Life Sciences Investors Fonds
|
38601199
|
Privium Fund Management B.V.
|
EUR
|
32.56
|
45.59
|
7.98
|
120.69
|
|
FMO Privium Impact Fund Class I EUR Acc Fonds
|
|
Privium Fund Management B.V.
|
EUR
|
5.28
|
15.45
|
20.24
|
126.67
|
|
FMO Privium Impact Fund Class I EUR Inc Fonds
|
|
Privium Fund Management B.V.
|
EUR
|
3.19
|
10.88
|
12.06
|
126.67
|
|
FMO Privium Impact Fund Class U-A USD Acc Fonds
|
|
Privium Fund Management B.V.
|
USD
|
6.50
|
20.17
|
27.55
|
126.67
|
|
FMO Privium Impact Fund Class U-D USD Inc Fonds
|
|
Privium Fund Management B.V.
|
USD
|
6.49
|
20.14
|
27.50
|
126.67
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