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Nettoinventarwert (NAV)

1’110.08 EUR 0.74 EUR 0.07 %
Vortag 1’109.34 EUR Datum 22.11.2024

FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1960395033
Name FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2023
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 70’176’826.89
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager Gerhard Mayer, Norbert Schmidt
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.

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Fonds Performance: FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 234’689.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Heemann Vermögensverwaltung GmbH
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