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Nettoinventarwert (NAV)

65.21 EUR 0.10 EUR 0.15 %
Vortag 65.11 EUR Datum 23.12.2024

Generali AktivMix Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1707625
ISIN DE0004156302
Name Generali AktivMix Ertrag Fonds
Fondsgesellschaft Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.10.2003
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 54’633’480.25
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle
Fondsmanager Luca Colussa, Marco Canal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali AktivMix Ertrag Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Außerdem darf die Gesellschaft in Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.

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Fonds Performance: Generali AktivMix Ertrag Fonds

Performance 1 Jahr
5.40
Performance 2 Jahre
11.97
Performance 3 Jahre
6.53
Performance 5 Jahre
10.08
Performance 10 Jahre
14.87

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Postfach Tunisstrasse 29
PLZ D-50667
Ort Cologne
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.de