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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds 1395924 / LU0145480330

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Nettoinventarwert (NAV)

97.49 EUR -0.18 EUR -0.19 %
Vortag 97.67 EUR Datum 20.11.2024

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1395924
ISIN LU0145480330
Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.04.2002
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 324’083’589.80
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds

Performance 1 Jahr
5.76
Performance 2 Jahre
22.36
Performance 3 Jahre
15.44
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 489.69
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu