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Nettoinventarwert (NAV)

1.22 USD 0.00 USD 0.08 %
Vortag 1.22 USD Datum 21.11.2024

GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00B01VCT48
Name GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis USD Fonds
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.09.2010
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 41’799’768.90
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Barclays Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Chris Bamford
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis USD Fonds: The Fund seeks to achieve total return primarily through investment in highly rated fixed income securities from around the world, denominated in a range of currencies. The Fund invests predominantly in a portfolio consisting of fixed income government securities with a credit rating of “A and above” from Standard & Poor's and/or Moody's listed or traded on Regulated Markets worldwide. While the Fund will seek to invest primarily in such securities, it may also make allocations to other Investment Grade securities including fixed income corporate securities and, on ancillary basis (i.e. not to exceed 10%), to below Investment Grade securities. The Fund may hold securities of varying maturities and denominated in various currencies. Under most conditions the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager(s) will seek to hedge the currency exposure of the Fund's holdings to the base currency, although it is not required to do so.

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Fonds Performance: GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.05
Performance 2 Jahre
5.80
Performance 3 Jahre
-5.66
Performance 5 Jahre
-3.14
Performance 10 Jahre
7.93

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470.00
Ausschüttung Ausschüttend