| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 185.81 EUR | -0.09 EUR | -0.05 % |
|---|
| previous day | 185.90 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | |
| isin | AT0000A2B4T3 |
| name | GlobalPortfolioOne RT Fonds |
| investment company | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| applied in | Austria |
| issue date | 13.11.2019 |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 1’171’575’961.70 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| paying agent | Commerzbank AG |
| fund manager | |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der GlobalPortfolioOne RT Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: GlobalPortfolioOne RT Fonds
| performance 1 year | 15.93 | |
| performance 2 year | 29.43 | |
| performance 3 year | 57.60 | |
| performance 5 year | 57.87 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.25 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| base#postofficebox | Wipplingerstraße 35 |
| zip code | 1010 |
| city | Wien |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://https://www.llbinvest.at/ |
funds category comparison
| name | 1y perf. | |
|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I Fonds | 15.94 | |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch I Fonds | 15.95 | |
| Metzler Multi Asset Dynamic A Fonds | 16.07 | |
| FERI Core Strategy Dynamic F Fonds | 16.09 | |
| First Private Quantum EUR I Fonds | 16.10 |