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net asset value

185.81 EUR -0.09 EUR -0.05 %
previous day 185.90 EUR date 08.10.2026

GlobalPortfolioOne RT Fonds price - 1 year

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  • 3m
  • 1y
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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin AT0000A2B4T3
name GlobalPortfolioOne RT Fonds
investment company LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
applied in Austria
issue date 13.11.2019
category Mischfonds EUR flexibel - Global
currency EUR
capacity 1’171’575’961.70
deposit bank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
paying agent Commerzbank AG
fund manager
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der GlobalPortfolioOne RT Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.

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CHF
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fonds performance: GlobalPortfolioOne RT Fonds

performance 1 year
15.93
performance 2 year
29.43
performance 3 year
57.60
performance 5 year
57.87
performance 10 year -

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.25 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
base#postofficebox Wipplingerstraße 35
zip code 1010
city Wien
country
phone
fax
email
internet http://https://www.llbinvest.at/