| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.69 EUR | 0.02 EUR | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 8.67 EUR | Datum | 07.07.2025 |
Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE0006534FS5 |
| Name | Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’068’079.50 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | -5.41 | |
| Performance 2 Jahre | -3.23 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.31 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Guinness Asset Management Limited |
| Postfach | 18 Smith Square |
| PLZ | SW1P 3HZ |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 020 7222 5703 |
| Fax | |
| URL | http://Guinnessgi.com |