Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.73 EUR | 0.03 EUR | 0.36 % |
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Vortag | 8.70 EUR | Datum | 10.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE0006534FS5 |
Name | Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | EUR |
Volumen | 25’068’079.50 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income. The Fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (such as commercial paper, treasury bills and bankers acceptance) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | -4.03 | |
Performance 2 Jahre | -1.53 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.31 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Guinness Asset Management Limited |
Postfach | 18 Smith Square |
PLZ | SW1P 3HZ |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7222 5703 |
Fax | |
URL | http://Guinnessgi.com |