Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.01 USD | 0.03 USD | 0.22 % |
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Vortag | 13.98 USD | Datum | 10.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BMYPN499 |
Name | Guinness European Equity Income I USD Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.12.2020 |
Kategorie | Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte |
Währung | USD |
Volumen | 85’048’324.29 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will James, Nick Edwards |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guinness European Equity Income I USD Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of European securities, excluding UK securities, or in the securities issued by companies transacting a significant proportion of their business (at least 50% of revenues) in Europe (excluding the UK). The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends, but may invest in companies which do not pay dividends.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Guinness European Equity Income I USD Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 20.96 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.89 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Guinness Asset Management Limited |
Postfach | 18 Smith Square |
PLZ | SW1P 3HZ |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7222 5703 |
Fax | |
URL | http://Guinnessgi.com |