| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 183.25 USD | -1.38 USD | -0.75 % |
|---|
| Vortag | 184.63 USD | Datum | 19.12.2024 |
H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 32837343 |
| ISIN | IE00BD8RGM75 |
| Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | H2O AM LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 238’127’952.20 |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg -Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds: The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.88 | |
| Performance 2 Jahre | 25.85 | |
| Performance 3 Jahre | 11.43 | |
| Performance 5 Jahre | 21.64 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88’100.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | H2O AM LLP |
| Postfach | 10 Old Burlington Street |
| PLZ | W1S 3AG |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.h2o-am.com |