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Nettoinventarwert (NAV)

504.93 USD 2.80 USD 0.56 %
Vortag 502.13 USD Datum 26.01.2026

Helvetia I Nordamerika IV Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48426101
ISIN CH0484261018
Name Helvetia I Nordamerika IV Fonds
Fondsgesellschaft Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 11.07.2019
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 871’292’374.88
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der Helvetia I Nordamerika IV Fonds: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.

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Fonds Performance: Helvetia I Nordamerika IV Fonds

Performance 1 Jahr
13.51
Performance 2 Jahre
43.54
Performance 3 Jahre
85.45
Performance 5 Jahre
94.64
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Postfach Dufourstrasse 40
PLZ CH-9000
Ort St. Gallen
Land
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