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Nettoinventarwert (NAV)

437.26 USD 4.94 USD 1.14 %
Vortag 432.32 USD Datum 20.12.2024

Helvetia I Nordamerika IV Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48426101
ISIN CH0484261018
Name Helvetia I Nordamerika IV Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 11.07.2019
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Volumen 951’330’453.16
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Helvetia I Nordamerika IV Fonds: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.

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Zusammensetzung nach Branchen

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Fonds Performance: Helvetia I Nordamerika IV Fonds

Performance 1 Jahr
26.72
Performance 2 Jahre
68.78
Performance 3 Jahre
34.33
Performance 5 Jahre
110.70
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
URL http://www.caceis.ch