Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.05 USD | -0.63 USD | -0.61 % |
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Vortag | 103.68 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BMQ5XY70 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 13.12.2021 |
Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
Währung | USD |
Volumen | 931’911’589.89 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Fondsmanager | Jeffrey James |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 29.20 | |
Performance 2 Jahre | 52.84 | |
Performance 3 Jahre | 2.12 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 26’430’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |