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Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds 42298469 / LU1775947762

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Nettoinventarwert (NAV)

22.91 USD 0.02 USD 0.09 %
Vortag 22.89 USD Datum 21.11.2024

Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42298469
ISIN LU1775947762
Name Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.10.2018
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Volumen 101’973’810.81
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds: The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.33
Performance 2 Jahre
5.73
Performance 3 Jahre
-16.05
Performance 5 Jahre
-9.55
Performance 10 Jahre
1.65

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend