| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.96 EUR | -0.01 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 11.97 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12963637 |
| ISIN | LU0607518205 |
| Name | Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.05.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41’951’922.57 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Michael Hyman, Jason Trujillo |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von hohen Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Barmitteln, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherte Wertpapiere), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Derivative hinaus können derivative Finanzinstrumente auch strukturierte Schuldtitel, unter anderem Credit Linked Notes, Deposit Linked Notes oder Total Return Notes, beinhalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.32 | |
| Performance 2 Jahre | 15.64 | |
| Performance 3 Jahre | -10.96 | |
| Performance 5 Jahre | -7.32 | |
| Performance 10 Jahre | -2.28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.45 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 650.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |