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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds 42302146 / LU1775955864

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Nettoinventarwert (NAV)

15.73 USD 0.05 USD 0.32 %
Vortag 15.68 USD Datum 28.11.2024

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42302146
ISIN LU1775955864
Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.10.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 81’717’066.45
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Michael Hyman, Jason Trujillo
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds: Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD Fonds

Performance 1 Jahr
13.49
Performance 2 Jahre
21.24
Performance 3 Jahre
-6.82
Performance 5 Jahre
-2.95
Performance 10 Jahre
18.91

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend