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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation EUR Fonds 49384459 / LU2014294636

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Nettoinventarwert (NAV)

10.90 EUR 0.03 EUR 0.27 %
Vortag 10.87 EUR Datum 23.12.2024

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49384459
ISIN LU2014294636
Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.08.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 863’911’932.34
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.57
Performance 2 Jahre
12.90
Performance 3 Jahre
11.18
Performance 5 Jahre
3.58
Performance 10 Jahre
34.73

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 12’500’000.00
Ausschüttung Thesaurierend