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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds 492883 / LU0066341099

7.44 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

7.46 EUR 0.02 EUR 0.30 %
Vortag 7.44 EUR Datum 29.11.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 492883
ISIN LU0066341099
Name Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.1996
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 379’697’156.54
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.42
Performance 2 Jahre
9.10
Performance 3 Jahre
-8.55
Performance 5 Jahre
-7.36
Performance 10 Jahre
9.93

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Thesaurierend