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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds 3209164 / LU0307019926

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Nettoinventarwert (NAV)

5.66 EUR 0.00 EUR -0.09 %
Vortag 5.66 EUR Datum 25.11.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3209164
ISIN LU0307019926
Name Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2007
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 379’697’156.54
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.38
Performance 2 Jahre
7.83
Performance 3 Jahre
-8.99
Performance 5 Jahre
-7.66
Performance 10 Jahre
10.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend