Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.04 EUR | 0.00 EUR | -0.18 % |
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Vortag | 1.04 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35001751 |
ISIN | IE00BDB5R146 |
Name | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.12.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 251’206’535.38 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc Fonds: Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen.
Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.08 | |
Performance 2 Jahre | 11.81 | |
Performance 3 Jahre | -6.24 | |
Performance 5 Jahre | -4.16 | |
Performance 10 Jahre | 5.63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 13’957’688.61 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Arvest Solid Fund EUR Inc Fonds | 4.09 | |
Schelcher Optimal Income ESG P Fonds | 4.10 | |
Deka Rentenfonds RheinEdition Fonds | 4.11 | |
Gutmann Open Duration Fund EUR T Fonds | 4.11 | |
LIGA-Pax-Rent-Union Fonds | 4.12 |