| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 876.84 EUR | 2.56 EUR | 0.29 % |
|---|
| Vortag | 874.28 EUR | Datum | 22.11.2024 |
VP Bank Bond Fund EUR AI Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 33801594 |
| ISIN | LI0338015949 |
| Name | VP Bank Bond Fund EUR AI Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 03.10.2016 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 46’829’439.97 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Wladislaw Kaganov |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VP Bank Bond Fund EUR AI Fonds: Der VP Bank Bond Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VP Bank Bond Fund EUR AI Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.35 | |
| Performance 2 Jahre | 5.49 | |
| Performance 3 Jahre | -8.63 | |
| Performance 5 Jahre | -8.54 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AT2 EUR Fonds | 6.35 | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond CT2 EUR Fonds | 6.35 | |
| T 1852 VT Fonds | 6.36 | |
| T 1852 A Fonds | 6.36 | |
| T 1852 T Fonds | 6.36 |