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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds 113166429 / LU2367677791

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 9.04 EUR Datum 22.11.2024

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 113166429
ISIN LU2367677791
Name Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.08.2021
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 379’697’156.54
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.73
Performance 2 Jahre
10.18
Performance 3 Jahre
-7.70
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Thesaurierend