Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.53 HKD | 0.03 HKD | 0.02 % |
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Vortag | 126.50 HKD | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24327474 |
ISIN | LU0996662267 |
Name | Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation HKD Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.04.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | HKD |
Volumen | 216’385’922.45 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Yifei Ding, Freddy Wong |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation HKD Fonds: Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation HKD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.51 | |
Performance 2 Jahre | 7.33 | |
Performance 3 Jahre | -1.45 | |
Performance 5 Jahre | 6.91 | |
Performance 10 Jahre | 23.48 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |