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Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds 23266502 / LU0769026740

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Nettoinventarwert (NAV)

151.57 EUR -0.02 EUR -0.01 %
Vortag 151.59 EUR Datum 15.07.2025

Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23266502
ISIN LU0769026740
Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2012
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Volumen 816’887’732.51
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
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Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund G EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.27
Performance 2 Jahre
15.65
Performance 3 Jahre
27.63
Performance 5 Jahre
33.34
Performance 10 Jahre
43.44

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’343’819.70
Ausschüttung Thesaurierend