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iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds IE00BDRK7H99

9.06 EUR
0.02 EUR
0.25 %

Nettoinventarwert (NAV)

9.05 EUR 0.02 EUR 0.24 %
Vortag 9.03 EUR Datum 21.11.2024

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BDRK7H99
Name iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.06.2017
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 216’747’306.23
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Sid Swaminathan
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises AAA-rated Eurodenominated government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.

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Fonds Performance: iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.84
Performance 2 Jahre
2.16
Performance 3 Jahre
-14.63
Performance 5 Jahre
-14.21
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com