Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.07 EUR | -0.02 EUR | -0.23 % |
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Vortag | 9.09 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BDRK7H99 |
Name | iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.06.2017 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 219’583’074.01 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Sid Swaminathan |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises AAA-rated Eurodenominated government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.38 | |
Performance 2 Jahre | 4.74 | |
Performance 3 Jahre | -13.53 | |
Performance 5 Jahre | -13.45 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |