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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) Fonds 20165416 / LU0862587143

53.24 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

51.69 EUR -0.01 EUR -0.02 %
Vortag 51.70 EUR Datum 21.11.2024

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20165416
ISIN LU0862587143
Name JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 824’196’997.11
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager William H. Eigen, Jeffrey Wheeler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) Fonds: Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.

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Fonds Performance: JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) Fonds

Performance 1 Jahr
3.11
Performance 2 Jahre
5.28
Performance 3 Jahre
2.72
Performance 5 Jahre
1.67
Performance 10 Jahre
1.16

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’693.79
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com