| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’668.49 EUR | 0.97 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’667.52 EUR | Datum | 05.02.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51638709 |
| ISIN | LU2095450719 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.07.2020 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’918’093’033.65 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.81 | |
| Performance 2 Jahre | 7.42 | |
| Performance 3 Jahre | 7.59 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 235’991’995.43 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |