| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’841.35 USD | 3.87 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 10’837.48 USD | Datum | 20.12.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1873133174 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 54’432’873’755.42 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.20 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 22’025’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |