JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds 1927770 / LU2427701961
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NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 237.72 EUR | -0.98 EUR | -0.41 % |
|---|
| previous day | 238.70 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 1927770 |
| isin | LU2427701961 |
| name | JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds |
| investment company | J. Safra Sarasin Fund Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 02.11.2023 |
| category | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 46’346’075.91 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank J. Safra Sarasin AG |
| fund manager | Alastair Baker, Michael Jervis, Phil Collins, Tom Kynge |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide Mittel halten. Referenzwährung des Teilvermögens ist derEuro.Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Die Referenzwährung muss dabei nicht mit der Anlagewährung identisch sein.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds
| performance 1 year | 4.32 | |
| performance 2 year | 4.19 | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| base#postofficebox | 11-13, Boulevard de la Foire |
| zip code | L-1528 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |