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net asset value

237.72 EUR -0.98 EUR -0.41 %
previous day 238.70 EUR date 07.10.2026

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 1927770
isin LU2427701961
name JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds
investment company J. Safra Sarasin Fund Management
applied in Luxembourg
issue date 02.11.2023
category Mischfonds EUR ausgewogen - Global
currency EUR
capacity 46’346’075.91
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent Bank J. Safra Sarasin AG
fund manager Alastair Baker, Michael Jervis, Phil Collins, Tom Kynge
fiscal year-end 30.06.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide Mittel halten. Referenzwährung des Teilvermögens ist derEuro.Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Die Referenzwährung muss dabei nicht mit der Anlagewährung identisch sein.

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CHF
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fonds performance: JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc Fonds

performance 1 year
4.32
performance 2 year
4.19
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
base#postofficebox 11-13, Boulevard de la Foire
zip code L-1528
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.jsafrasarasin.com/