Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’540.32 EUR | 0.86 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 1’539.46 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2235339 |
ISIN | LI0022353390 |
Name | KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds |
Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 21.11.2005 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 108’970’170.56 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
Fondsmanager | Andrew Gillham |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds
Performance 1 Jahr | 5.20 | |
Performance 2 Jahre | 10.59 | |
Performance 3 Jahre | -4.34 | |
Performance 5 Jahre | -3.10 | |
Performance 10 Jahre | 5.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |