| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 146.21 USD | 0.92 USD | 0.63 % |
|---|
| Vortag | 145.29 USD | Datum | 06.02.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44102648 |
| ISIN | IE00BFZ11431 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.10.2018 |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 569’369’809.19 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.16 | |
| Performance 2 Jahre | 24.24 | |
| Performance 3 Jahre | 22.63 | |
| Performance 5 Jahre | 44.27 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 908’050.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KLS Arete Macro Fund Class SI USD Acc Fonds | 13.32 | |
| KLS Arete Macro Fund Class F USD Acc Fonds | 13.60 | |
| H2O Vivace FCP HUSD IC Fonds | 13.81 | |
| H2O Vivace FCP HUSD RC Fonds | 13.87 | |
| VIZEO (S.A.) SICAV-SIF - Absolute Return Fund Fonds | 19.25 |