Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.10 EUR | 0.27 EUR | 0.23 % |
---|
Vortag | 114.84 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46365158 |
ISIN | IE00BFZ11B07 |
Name | KLS Arete Macro Fund Class R EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.03.2021 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 563’740’302.61 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will Li |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class R EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class R EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 14.59 | |
Performance 2 Jahre | 24.75 | |
Performance 3 Jahre | 13.19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |